Forex futures options

Forex Knowhow: O que são Futuros e Opções ARTIGO Os termos futuros e opções são freqüentemente usados ​​juntos na mesma frase, especialmente quando se refere a câmbio (divisas). Embora geralmente mencionados em uníssono, eles são, na verdade, dois tipos diferentes e distintos de instrumentos financeiros. Para entender os dois, primeiro é preciso dar um passo atrás e entender que esses instrumentos podem ser classificados como derivados. 1 O que é um Derivativo Um derivado é um contrato financeiro entre duas ou mais partes, cujo valor é determinado a partir do valor de outro objeto subjacente. Derivados vêm em uma variedade de tipos, os dois mais comuns sendo futuros e opções. Esses instrumentos são freqüentemente usados ​​para mitigar o risco de uma das partes no contrato se proteger, ao mesmo tempo em que permite à outra parte no contrato a oportunidade de obter maior retorno sobre seu investimento no contrato. Com os riscos mais elevados, ganhos maiores, e mitigação de riscos (contratando-os para a outra parte) tem um custo. 2 O que é um Contrato Futuro Os Futuros são contratos que dão aos compradores a obrigação de comprar um ativo ou commodity, e o vendedor a obrigação de vender esse bem ou mercadoria, a um preço acordado no futuro. Como este contrato é vinculativo e não simplesmente uma opção para comprar ou vender o ativo subjacente, os futuros são chamados justamente de contratos de futuros. Os contratos de futuros são negociados em uma ampla variedade de ativos subjacentes, incluindo commodities como grãos, ouro, prata, produção de eletricidade, petróleo bruto, carne bovina, porco, suco de laranja, açúcar, gás natural e muito mais. Além disso, os contratos de futuros também são baseados em títulos subjacentes, como moedas estrangeiras, taxas de juros, títulos e ações. 3 É importante notar que os contratos futuros são padronizados. Para o mesmo bem subjacente, a quantidade de ativos (ou seja, 10 toneladas de trigo), qualidade (ou seja, notas de trigo como o US No. 1), 4 data de entrega (ou seja, 1 de junho de 2017) e localização (ou seja, Nova York) são padrão . Os contratos de futuros são contratos juridicamente vinculativos. Se um comprador tiver um contrato de futuros de divisas para comprar 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa de câmbio de US00.001 em 1º de setembro e que o contrato de futuros forex não seja fechado pela data de entrega se fosse vendido para outro comprador, ou vendido e substituído Com outro contrato de futuros forex com uma data de entrega posterior, o comprador deve então comprar a mercadoria subjacente ou o ativo ao preço acordado. Os compradores raramente, se alguma vez, realmente recebem entrega física da mercadoria subjacente, mas, em vez disso, adquirem os direitos, em papel, para receber a entrega do bem ou da mercadoria. Por outro lado, se o vendedor do contrato de futuros forex for obrigado a entregar os ienes japoneses de 1.000.000 a uma taxa forex de US00.001 até 1º de setembro, e eles não fecham seu contrato forex, eles seriam obrigados a vender esses 1,000,000 ienes japoneses Para a outra parte no contrato de futuros de divisas. 5 O que é uma opção Uma opção é um acordo escrito entre duas partes, o que lhes dá a opção de comprar ou vender uma mercadoria ou um ativo subjacente a um preço específico em uma data futura. Embora seja um pouco semelhante a um contrato de futuros, uma opção concede às partes contratantes a opção de comprar ou vender algo. Uma opção para vender o activo subjacente é denominada Opção de venda. Essencialmente, o titular da opção tem o direito de decidir vender, ou não vender, o ativo em uma data específica a um preço específico, chamado de preço de exercício. Por exemplo, a ABC Company escreve uma opção de compra de divisas para ter a opção de vender 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa de câmbio de US00.001 em 1º de setembro para a contraparte da XYZ Company. Se a ABC Company optar por exercer a opção forex put, no dia 1 de setembro venderá 1.000.000 ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 para a XYZ Company, e a XYZ Company deve comprar esses 1.000.000 ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001 independentemente Do que a taxa de câmbio real é para ienes japoneses versus dólar norte-americano naquele momento. Por outro lado, se a ABC Company escrevesse uma opção de compra de forex, para 1.000.000 de ienes japoneses a uma taxa forex de US00.001, com a XYZ Company como contraparte, a Companhia ABC da 1 de setembro teria a opção de exigir que a XYZ Company venda esses 1.000.000 Iene japonês a uma taxa forex de US00.001 para a ABC Company. 6 Os futuros e opções da Takeaway Forex podem oferecer vantagens úteis para gerenciar fluxos de caixa, rendimentos e obrigações do forex. Eles também podem expor os comerciantes ao risco. Usar futuros e opções incorretamente pode expor o comerciante ou o negócio às perdas, se os ativos ou commodities subjacentes mudarem o valor de maneiras inesperadas. O autor Phillip Silitschanu é o fundador da Lightship Strategies Consulting LLC e CustomWhitePapers. Phillip tem quase 20 anos como líder de pensamento e consultor de estratégia em mercados globais de capitais e serviços financeiros, e é autora de inúmeros relatórios de análise de mercado, bem como co-autoria de Fundos Multi-Manager: Long Only Strategies. Ele também foi citado no US Financial Times, The Wall Street Journal, Barrons, BusinessWeek, CNBC e muitas outras publicações. Phillip detém um B. S. Em finanças da Universidade de Boston, uma lei de direito da Faculdade de Direito da Universidade de Stetson e uma M. B.A. da Babson College. 1. Opções, Futuros e Outros Derivados, John C. Hull, 5a Edição, 2002. 2. Quais são contratos de futuros e opções (FampO). Business Standard, business-standardarticlepfwhat-are-futures-and-options-f-o-contracts-1110520000531.html. 3. Futuros, Investir Respostas, investinganswersnode1002. 4. Wheat Grade Factors, US Wheat Associates, uswheat. orgwheatGrade. 5. Futures Markets Parte 10: Tomando Entrega de Contratos Futuros, TradingCharts, futures. tradingchartstafmtafm10.html. 6. Opções, Futuros e Outros Derivados, John C. Hull, 5ª Edição, 2002.FX Options Traders Handbook O CME Group FX representa o maior mercado de FX regulamentado do mundo e a segunda maior plataforma de FX com mais de 100 bilhões de diários liquidez. Um fundo de liquidez profundo e diversificado, composto por uma ampla gama de clientes de compra e venda, os principais bancos mundiais, hedge funds, empresas comerciais exclusivas e comerciantes individuais ativos usam nossos produtos de futuros e opções para oportunidades de gerenciamento de risco e investimento. As opções CME Group FX podem oferecer-lhe: preços transparentes Anonimato completo Liquidação central e crédito de contraparte virtualmente garantido Acesso eletrônico em todo o mundo, 24 horas por semana, seis dias por semana Combinado com o volume recorde, as opções CME Group FX oferecem um mercado altamente líquido com Uma infinidade de expirações, pares de moedas, opções de cotação e muito mais, entregando contratos que são flexíveis o suficiente para dar-lhe a capacidade de executar qualquer estratégia de negociação. Derivados FX de navegação Nossos Futuros e Opções FX combinam as convenções de mercado OTC de melhores práticas com a transparência da troca - derivados negociados. A Eurex permite a negociação de Derivados FX e mais de 2.000 produtos em nove classes de ativos em uma única plataforma. Todos apagados via Eurex Clearing e para Derivados FX entregues fisicamente através do sistema de Liquidação Vinculada Contínua (CLS). Futuros e Opções da FX agora estão totalmente integrados no Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de marketing baseada em portfólio. Eurex Clearing Prisma calcula riscos combinados em todos os mercados desmarcados pela Eurex Clearing e permite a margem cruzada entre os produtos, bem como entre os mercados. Em 12 de setembro de 2017. A Eurex ampliou sua carteira de Futuros e Opções da FX listada para incluir seis novos pares de moedas, enquanto o tamanho total do comércio de blocos mínimos foi reduzido em todos os pares de moedas para melhorar ainda mais as oportunidades de hedge. Nossa nova oferta Extensão de seis novos pares de moedas, cobrindo agora 7 dos pares de moedas G10. Redução do tamanho do bloco comercial para 200 contratos para EURUSD e 100 contratos para todos os outros pares de moedas. Escolha da taxa de moeda para produtos FX com moeda de cotação GBP ou CHF. A Eurex Clearing mitiga o risco de contraparte para cada transação até a liquidação ter sido concluída. Simplificação e flexibilidade dos processos de preparação de compensação para membros de compensação, selecione uma ou várias moedas para limpar. Totalmente integrado no Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de marketing baseada em portfólio. Entrega física de ambas as pernas da moeda após o vencimento através do sistema de liquidação multi-moeda Liquidação Vinculada Contínua (CLS), para minimizar o risco de liquidação. O tamanho do contrato harmonizado de 100.000 e os tenores até três anos permitem que os comerciantes administrem efetivamente a exposição de longo prazo. Negociação off-book via Eurex Trade Entry Services. Custos de transação altamente competitivos sem taxas de associação. Acesso de amplificador central de pedidos central transparente a dados ricos para facilitar as decisões de negociação. Excessos trimestrais e mensais. Horário comercial atual 8: 00-22: 00 CET. Subnavigação